Statistica mese di agosto S&P500

Quali sono gli scenari del mese appena iniziato, in funzione della statistica e della situazione tecnica attuale. Senza lanciarci in pervisioni astratte, avvaloriamo un idea oggettiva e validaiamo le opportunità.

Grafico mensile dal 2000 ad oggi

Elenco storico della chiusura del mese di agosto

   - 2000: Rialzista (prima dell’inizio, il mese successivo, della crisi delle dot-com).

   - 2001: Ribassista (recessione post-bolla tecnologica).

   - 2002: Equilibrio(ripesa economica fino al 2007)

   - 2003: Rialzista (ripresa economica).

   - 2004: Rialzista (crescita moderata).

   - 2005: Ribassista (economia in espansione).

   - 2006: Rialzista (mercato immobiliare forte).

   - 2007: Rialzista (picco prima della crisi con un massimo ad ottobre)

- 2008: Rialzista(crisi finanziaria che ha portato al minimo del marzo 2009).

   - 2009: Rialzista (ripresa post-crisi).

   - 2010: Ribassista (in una tendenza Long di recupero economico).

   - 2011: Ribassista (preoccupazioni per debito sovrano, minimo a ottobre per poi riprendere la tendenza).

  - 2012: Rialzista (stabilità economica).

   - 2013: Ribassista (mercato Long in forte crescita).

   - 2014: Rialzista (continuazione della ripresa).

- 2015: Ribassista (preoccupazioni economiche globali).

   - 2016: Ribassista (mercato sui massimi di periodo).

   - 2017: Rialzista (crescita sostenuta).

   - 2018: Rialzista (nuovo massimo a settembre prima di uno storno).

   - 2019: Ribassista (mercato in una fase Long).

   - 2020: Rialzista (recupero post-COVID, seguiti da due mesi successivi negativi).

   - 2021: Rialzista (espansione economica, settembre negativo).

   - 2022: Ribassista (inflazione e aumento dei tassi d'interesse).

   - 2023: Ribassista (seguita da due mesi di ribasso sui minimi dell’anno che hanno portato a nuovi massimi storici).

Mesi Rialzisti 13

Mesi Ribassisti 10

Mesi Equilibrio 1

Nel complesso, l'analisi del mese di agosto dell'indice S&P 500 dal 2000 al 2024 mostra una leggera predominanza di mesi rialzisti rispetto ai mesi ribassisti. Andiamo ad osservare un grafico Volume profile mensile e facciamo un analisi oggettiva di cosa aspettarci.

Con il rettangolo celeste l'area in cui potrebbe lavorare nelle prossime settimane (minimo a 5280 massimo a 5513) con i due rettangoli gialli, le possibili estenzioni al rialzo (5587) e al ribasso (5180) livelli, al di sopra o al di sotto dei quali avremmo un possibile cambio dello scenario analizzato.

Le opportunità ed i livelli intermedi sono descritti nella video anlisi settimanale. ( Analisi di tutti i principali derivati futures)

In virtù di queste considerazioni possiamo concludere, immaginando un mese di agosto che in relazione a questi primi due giorni, dove ha prodotto un eccesso di impulso al ribasso, troverebbe, in caso di continuazione short i primi supporti a difesa per un possibile rimbalzo.

Lo scenario di conferma dei mini effettuati venerdì, avrà la prima significativa opportunità LONG, alla rottura del 5417, dove andremo ad osservare le resistenze come opportunità di storno, sempre all'interno del rettangolo azzurro. Sarà significativo osservare come verranno immessi i volumi a mercato (la distribuzione volumetrica ci indicherà la strada da percorrere) e come chiuderanno le prossime due settimane, per valutare successivamente la possibile tendenza del mese di settembre, mese che potrebbe rivelarsi direzionale e quindi di particolare interessse, sia nell'intraday che per il medio periodo.

Un saluto alla prossima .....

Luca